Акции Роснефть: Прогноз на 2022, 2023, 2024. Выплаты дивидендов. Стоит ли покупать?

Роснефть — крупнейшая нефтегазовая компания России. Компания работает в 26 странах мира и занимает 6% мировой добычи нефти и 41% добычи нефти в России. Капитализация «Роснефти» составляет 4 450 млрд рублей (около 68,5 млрд долларов).

Главной особенностью «Роснефти» на протяжении многих лет было агрессивное поведение на рынке M&A. За последние несколько лет «Роснефть» приобрела такие компании, как Башнефть, ТНК-ВР и ЮКОС.

Крупнейшим акционером «Роснефти» (50%) является правительство России через «Роснефтегаз». British Petroleum (BP) принадлежит 19,75% акций компании. Третий по величине акционер — фонд Qatar QIA с 19% долей, остальные акции находятся в свободном обращении.

Дата, размер и прогноз выплаты дивидендов Роснефти в 2021 — 2022 годах

Согласно последним данным на октябрь 2021 года, Роснефть выплатила дивиденды в размере 25 рублей или 0,25 доллара на акцию за последние 12 месяцев. При текущей цене акций в 8,95 доллара это соответствует дивидендной доходности 2,78%. Формула расчета дивидендной доходности Роснефти: 0,25 долл. ÷ 8,95 долл. * 100 = 2,78%.

Роснефть Нефть выплачивает дивиденды 1 раз в год. Месяц оплаты — июнь, октябрь.

«Роснефть» в прошлом году не увеличивала дивиденды. Компания в течение последних 10 лет увеличивала выплаты на 10,19% ежегодно. Дивиденды за 5 лет снизились на -11,05%.

Коэффициент выплаты по свободному денежному потоку составляет 24,9%. Основываясь на прибыли, Роснефть распределяет 26,7% между своими акционерами. Аналитики ожидают увеличения дивидендов за текущий финансовый год на 167,9%.

Прибыль и выплата дивидендов в 2021 — 2022 году: последние новости

Российский нефтяной гигант ПАО « Роснефть » вернулся к прибыли во втором квартале 2021 года, сигнализируя о том, что дивиденды за год будут выплачены.

Компания сообщила о чистой прибыли в 324 миллиарда рублей (4,36 миллиарда долларов) за три месяца до декабря, что выше оценок аналитиков. Сделки с Vostok Oil и некоторые неденежные статьи позволили вернуть прибыль, говорится в заявлении Роснефти в пятницу.

Чистая прибыль Роснефти была положительной во второй половине года и в течение всего 2020 года, что указывает на то, что производитель может выплатить окончательные дивиденды за год после отмены промежуточных выплат.

Российские нефтяные компании оказались под еще большим давлением из-за ограничений добычи в рамках приверженности страны сделке ОПЕК +. «Роснефть», на долю которой приходится около 40% добычи в стране, несет основную нагрузку.

Аналитики разделились во мнениях относительно прогнозов по дивидендам Роснефти накануне отчета, при этом оценки варьировались от полного отсутствия годовых выплат до «умеренных» окончательных дивидендов.

7 августа российская нефтяная компания «Роснефть» представила результаты за первое полугодие 2021 года. Котировки отреагировали ростом на 2%, что сделало компанию самой дорогой в России по рыночной капитализации, опередив Сбербанк. Помимо отличных квартальных результатов, недавно компания представила новую стратегию развития до 2022 года, основными пунктами которой станут снижение долговой нагрузки, обратный выкуп и дивиденды на 50% от чистой прибыли. Несмотря на то, что акции Роснефти достигли 52-недельного максимума, у них все еще есть достаточно большой потенциал для роста, прежде всего за счет изменения стратегии.

Наряду с увеличением добычи нефти и газа на результаты повлияли рост цен на нефть и ослабление рубля. Цена на нефть марки Brent с начала года выросла на 27% и на данный момент составляет 72,5 доллара за баррель.

Вторая половина 2021 года также, вероятно, будет проходить при высоких ценах на нефть и слабом рубле.

Цены на нефть должны поддерживать текущее соглашение между странами, входящими в ОПЕК +, и сокращение экспорта из Венесуэлы и Ирана. Несмотря на то, что в соглашение ОПЕК + были внесены поправки для увеличения уровня добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки с текущих уровней, общая квота, ограничивающая добычу, сохраняется. Таким образом, до конца года участники сделки ОПЕК + обязались придерживаться ранее достигнутых договоренностей для поддержания баланса на рынке. Снижение экспорта из Венесуэлы вызвано экономическим кризисом, а сокращение экспорта из Ирана вызвано новыми жесткими санкциями со стороны США. По прогнозам гендиректора «Роснефти» цена на нефть к концу года составит 75-80 долларов за баррель.

Курс доллар / рубль будет продолжать расти в связи с дивидендным периодом, когда рублевые дивиденды, полученные от всех российских компаний, конвертируются в иностранную валюту владельцами депозитарных расписок и иностранными акционерами, а также возможны санкции в отношении государственного долга России.

Еще одним драйвером роста прибыли во второй половине 2021 года должно стать увеличение добычи нефти в связи с изменением договоренностей ОПЕК +.

Таким образом, если чистая прибыль «Роснефти» во втором полугодии останется на уровне первого полугодия, совокупная чистая прибыль за 2021 год составит 620 млрд рублей (около 9,5 млрд долларов) против 222 млрд за 2020 года.

Программа развития компании Роснефть до 2022 года

«Роснефть» приняла новую программу развития компании до 2022 года. Основными направлениями этой программы являются оптимизация затрат, сокращение долга и повышение доходности акционеров за счет обратного выкупа.

Совет директоров поддержал дополнения к стратегии развития компании до 2022 года, в которых ключевыми моментами являются сокращение долга и инвестиционной программы, а также выкуп акций на открытом рынке. «Роснефть» планирует оптимизировать операционные расходы за счет завершения программы капитальных вложений. «В текущем году компания снизит долговую нагрузку и торговые обязательства не менее чем на 500 млрд рублей.»Â  — заявил Герхард Шредер, глава правления акционеров.

Кроме того, Герхард Шредер рассказал о целях компании по повышению эффективности оборотных активов, что можно рассматривать как отсутствие интереса к продолжению агрессивных поглощений. «В ближайшее время Роснефть сосредоточится на повышении эффективности экс сокращение портфеля активов и снижение долговой нагрузки». — Герхард Шредер

Снижение капитальных затрат и долговой нагрузки позволит компании в ближайшем будущем выйти на рекордные уровни свободного денежного потока. В первом полугодии свободный денежный поток составил 363 млрд рублей, что более чем вдвое больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Прогноз выплаты дивидендов в 2022 году и обратный выкуп

Рост прибыли и свободного денежного потока поможет повысить ценность предложения для инвесторов по доходам за счет выплаты дивидендов. Ранее в этом году «Роснефть» решила перейти на выплаты в размере 50% чистой прибыли.

Чистая прибыль за 2020 год составила 222 млрд рублей, акционеры получили дивиденды по 10,5 рубля на каждую акцию компании. Текущая цена одной акции «Роснефти» на Московской бирже составляет 429 рублей. Когда в 2022 году чистая прибыль достигнет 620 миллиардов, инвесторы получат около 30 рублей на акцию. Дивидендная доходность составит 7%. Согласно дивидендной политике выплаты производятся два раза в год.

Кроме того, до 2022 года будет реализована программа обратного выкупа на 133,5 млрд рублей (около 2 млрд долларов), что позволит компании купить 3% акций «Роснефти». Генеральный директор компании Игорь Сечин заявил, что убежден в фундаментальной недооценке рыночной стоимости «Роснефти».

Хотите узнать текущую цену Роснефть и что будет с акциями ROSN дальше? На этой странице мы делимся последними новостями про Роснефть и даём советы по покупке акций. Вы также сможете посмотреть последний Роснефть прогноз акций на 2022 и 2023 год от наших экспертов.

Стоит ли покупать или продавать акции Роснефть сегодня? До каких уровней могут расти акции этой компании через год, два, три? Сколько будут стоить бумаги Роснефть в 2021, 2022, 2023 годах? Мы давно составляет прогнозы курсов валют, а также можем предсказать поведение фондового рынка с помощью технического анализа и простых индикаторов.

Мы также учитываем технический, фундаментальный анализ акций, новостной фон, общая геополитическая ситуация в мире и другие, более мелкие факторы. В прогнозах акций указаны целевые уровни для акций компании ROSN, причем как подъёма так и вероятного падения.

Роснефть прогноз на 2022 и 2023 год

Котировки Роснефть продолжают движение в рамках коррекции и формирования модели ”Треугольник”. Скользящие средние указывают на наличие краткосрочной бычьей тенденции по акциям ROSN. Цены ушли вверх от области между сигнальными линиями, что указывает на давление со стороны покупателей ценных бумаг и вероятное продолжение подъёма уже в ближайшее время. В момент публикации прогноза стоимости акций Роснефть составляет 546.50 за бумагу. В рамках прогноза стоит ожидать попытку развития снижения и тест уровня поддержки вблизи области 525.05. Далее, отскок цены вверх и продолжение подъёма стоимости ценных бумаг. Потенциальной целью такого движения по акциям выступает область выше уровня 800.05 уже в 2021, 2022, 2023 годах.

Дополнительным сигналом в пользу роста котировок Роснефть выступит тест линии поддержки на индикаторе относительной силы (RSI). Вторым сигналом станет отскок от нижней границы модели ”Треугольник”. Отменой варианта подъёма котировок стоимости акций компании ROSN станет падение и пробой уровня 465.05. Это укажет на пробой нижней границы модели, в этом случае можно рассматривать продолжение снижения бумаг в область на уровне 305.05. Ожидать подтверждения подъёма акций стоит с пробоем области сопротивления и закрытием выше уровня 605.05, что укажет на выход цен за пределы модели ”Треугольник”.

Таким образом, Роснефть прогноз на 2022 и 2023 год предполагает попытку развития снижения и тест области поддержки вблизи уровня 525.05. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения подъёма акций в область выше уровня 800.05. В пользу роста ценных бумаг выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта подъёма ROSN станет падение и пробой уровня 465.05. Это укажет на пробой нижней границы канала и продолжение падения стоимости в область ниже уровня 305.05.

«Роснефть» (ROSN) продолжает развивать свой проект «Восток Ойл», что поспособствует планомерному росту добычи на протяжении текущего десятилетия. При этом компания не планирует снижать дивиденды для финансирования проекта, что может привести к росту дивидендной доходности.

Рис. 1. Динамика размера дивидендов «Роснефти» 2017–2022. Источник: расчёты автора

Аналитики прогнозируют дивиденды «Роснефти» в размере от 52,3 до 61,9 руб. на акцию, что соответствует 8–10% дивидендной доходности относительно текущей стоимости бумаг.